Města a obce online - Rtyně v Podkrkonoší

Závěrečný účet hospodaření města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2013

 

Upravený rozpočet města Rtyně v Podkrkonoší předpokládal:

- příjmy                         41 516,16 tis. Kč                   

- výdaje                         37 827,86 tis. Kč

- financování               -   3 688,30 tis. Kč   

              

Hospodaření města skončilo převahou příjmů nad výdaji:

- skutečné příjmy          42 388,75 tis. Kč – tj.  102,10 %  upraveného rozpočtu

- skutečné výdaje          35 130,88 tis. Kč – tj.    92,87 %  upraveného rozpočtu

- financování                  - 7 257,87 tis. Kč – tj.  196,78 %  upraveného rozpočtu

 

Rozdělení příjmů:

- daňové příjmy            30 207,65 tis. Kč

- nedaňové příjmy                    4 968,28 tis. Kč

- kapitálové příjmy            593,90 tis. Kč

- přijaté transfery            6 618,93 tis. Kč

 

Specifikace přijatých transferů:                                                                  v tis. Kč

Dotace KÚ na Notu	15,00
Dotace v rámci fin. vztahu ke SR	1904,60
Dotace na prvotní náklady na povodně	39,88
Dotace pro SDH na povodně	154,34
Dotace od KÚ na pečovatelskou službu	45,00
Dotace na VPP od úřadu práce	507,02
Dotace pro hasiče	16,22
Dotace MPSV na pečovatelskou službu	100,00
Dotace na dětské hřiště	386,93
Dotace na opravu hřbitovní zdi	194,39
Převody z vlastního účtu HČ	2000,00
Dotace na volbu prezidenta	70,50
Dotace na volby do Parlamentu ČR	70,50
Převody z ostatních vlastních fondů (z fondu rekultivace)	1134,38

Z toho prostředky EU činily 862 tis. Kč                                       

                                     

Rozdělení výdajů:

- běžné výdaje               28 993,36 tis. Kč

- kapitálové výdaje         6 137,52 tis. Kč  tj. 17,47 % celkových výdajů

 

 

 

 

 

Vypořádání vztahů k SR, státním fondům a rozpočtu Královéhradeckého

kraje

Poskytnuté dotace byly řádně profinancovány a proúčtovány. Již během roku 2013 byla provedena vratka nevyčerpané dotace na volby prezidenta ve výši 19,85 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací město dne 10. 1. 2014 vrátilo nevyčerpané prostředky na volby do parlamentu v částce 21,82 tis. Kč.

 

Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2013                         v tis. Kč

Název podpořeného subjektu	Poskytnuto	Vyúčtováno
Klub přátel Koletovy hornické hudby	60,00	60,00
Koletova hornická hudba	40,00	40,00
TŠ Bonifác	80,00	80,00
TJ Baník	138,00	138,00
Jednota Orel	90,00	90,00
Junák	50,40	50,40
TJ Sokol	36,60	36,60
ČZS ZO	3,00	3,00
TJ Baník – na údržbu hřiště dle smlouvy	90,00	90,00

 

Hospodaření příspěvkových organizací:

 

1. Městská knihovna

Během roku poskytlo Město Rtyně v Podkrkonoší příspěvkové organizaci Městská knihovna provozní dotaci ve výši 1 314 tis. Kč.  Hospodaření knihovny skončilo ziskem 653,15 Kč (náklady 1 366,07 tis., výnosy 1 366,72 tis. Kč).

Zisk bude převeden do rezervního fondu.

 

Stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2013:

Stálá aktiva	238 tis. Kč
Oběžná aktiva	366 tis. Kč
Vlastní kapitál	500 tis. Kč
Hospodářský výsledek	1 tis. Kč

 

Stav fondů k 31. 12. 2013:

Fond odměn	20 tis. Kč
FKSP	18 tis. Kč
Fond rezervní	43 tis. Kč
Fond reprodukce majetku	180 tis. Kč

 

 

 

 

 

 

2. Správa bytového fondu

Správě bytového fondu byl v roce 2013 schválen příspěvek na odpisy svěřeného majetku ve výši 74,05 tis. Kč. Ve stejné výši byl nařízen odvod z odpisů. Hospodaření Správy bytového fondu skončilo v hlavní činnosti ztrátou 57,33 tis. Kč, v hospodářské činnosti ziskem 124,08 tis. Kč. Hospodářským výsledkem po zdanění je zisk 17,17 tis. Kč. Dle návrhu příspěvkové organizace bude zisk rozdělen do rezervního fondu (10 tis. Kč) a do fondu odměn (7,17 tis. Kč)

 

Stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2013:

Stálá aktiva	5038 tis. Kč
Oběžná aktiva	3071 tis. Kč
Vlastní kapitál	5479 tis. Kč
Hospodářský výsledek	17 tis. Kč

 

          

                     

Stav fondů k 31. 12. 2013:

Fond odměn	29 tis. Kč
FKSP	36 tis. Kč
Fond rezervní	123 tis. Kč
Fond reprodukce majetku	235 tis. Kč

 

        

3. Základní škola a Základní umělecká škola

ZŠ a ZUŠ dostala od zřizovatele příspěvek ve výši 3 937 tis. Kč včetně příspěvku na odpisy. Byl nařízen a proveden odvod z odpisů ve výši 702 tis. Kč. Hospodaření za rok 2013 skončilo v hlavní činnosti ztrátou 266,4 tis. Kč a v doplňkové – hospodářské činnosti ziskem 291,2 tis. Kč. Celkovým výsledkem je zisk 789,28 Kč. Zisk bude převeden do rezervního fondu.

 

Stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2013:

Stálá aktiva	13701 tis. Kč
Oběžná aktiva	2901 tis. Kč
Vlastní kapitál	14469 tis. Kč
Hospodářský výsledek	1 tis. Kč

 

                  

Stav fondů k 31. 12. 2013:

Fond odměn	7 tis. Kč
FKSP	40 tis. Kč
Fond rezervní	44 tis. Kč
Fond rep. majetku	727 tis. Kč

  4. Vodovody a kanalizace

Organizaci VAK byl v roce 2013 poskytnut příspěvek na provoz 1 010 tis. Kč a byl nařízen odvod z odpisů ve stejné výši. Hospodaření PO VAK skončilo ziskem 31,80 tis. Kč. Zisk bude rozdělen  do fondu rezervního (21,8 tis. Kč) a do fondu odměn (10 tis.Kč) dle schváleného návrhu příspěvkové organizace.

 

Stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2013:

Stálá aktiva	44176 tis. Kč
Oběžná aktiva	2373 tis. Kč
Vlastní kapitál	45244 tis. Kč
Hospodářský výsledek	31,8 tis. Kč

 

Stav fondů k 31. 12. 2013:

Fond odměn	29 tis. Kč
FKSP	6 tis. Kč
Fond rezervní	207 tis. Kč
Fond reprodukce majetku	587 tis. Kč

 

 

5. Mateřská škola

Mateřská škola obdržela v roce 2013 od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši

1608 tis. Kč včetně příspěvku na odpisy. Byl nařízen odvod z odpisů ve výši 130 tis. Kč. Hospodaření MŠ skončilo ziskem 619,97 Kč, zisk bude převeden rezervního fondu.

 

Stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2013:

Stálá aktiva	8368 tis Kč
Oběžná aktiva	852 tis. Kč
Vlastní kapitál	8467 tis. Kč
Hospodářský výsledek	1 tis. Kč

 

        

Stav fondů k 31. 12. 2013:

Fond odměn	0 tis. Kč
FKSP	14 tis. Kč
Fond rezervní	58 tis. Kč
Fond reprodukce majetku	16 tis. Kč

 

Hospodaření příspěvkových organizací, jejich účetní závěrky a rozdělení hospodářských výsledků projednala a schválila rada města dne 31. 3. 2014 usneseními 88/2 až 88/6.

 

 

Hospodaření SKLÁDKY POD HALDOU s. r. o.

Ve spol. s. r. o. SKLÁDKA POD HALDOU, kde má město 100% podíl, skončilo hospodaření ztrátou 296 tis. Kč.

 

Stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2013:

Aktiva celkem	3311 tis Kč
z toho: oběžná aktiva	1737 tis. Kč
Vlastní kapitál	1944 tis. Kč
Hospodářský výsledek	-296 tis. Kč

 

Stav fondů k 31. 12. 2013:

Zákonný rezervní fond

174 tis. Kč

 

Hospodářská činnost Města Rtyně v Podkrkonoší

Hospodářská činnost zahrnuje zejména hospodaření s lesy a pronájem tělesa skládky. Výsledkem hospodářské činnosti je zisk po zdanění 1567 tis. Kč. Celý zisk je převáděn pro potřeby rozpočtového hospodaření, fond hospodářské činnosti není tvořen.

 

Tvorba a použití fondů

1. Fond rekultivace

- Město tvoří fond rekultivace – finanční rezervu na krytí nákladů rekultivace, asanace a následnou péči o skládku po ukončení jejího provozu. V roce 2013 bylo z fondu rekultivace čerpáno 1134 tis. Kč.

K 31. 12. 2013 činil zůstatek na účtu rekultivace 7 459 569,- Kč.

 

2. Sociální fond

- Sociální fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance. Celkový příděl do fondu za rok 2013 činil 186 tis. Kč. Čerpán byl především na příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravné zaměstnanců, odměny při odchodu do důchodu. Celkem bylo vyčerpáno 170 tis. Kč, zůstatek účtu sociálního fondu ke dni 31. 12. 2013 byl  82 697,17 Kč.

 

3. Fond rozvoje bydlení

- V roce 1999 přijalo Město Rtyně v Podkrkonoší návratnou finanční výpomoc podle Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu ve výši 1.800.000,- Kč. Dne 3. 7. 2009 byla tato finanční výpomoc vrácena SFRB. Z rozhodnutí zastupitelstva města bude fond na opravu a modernizaci bytového fondu i nadále zachován (viz Obecně závazná vyhláška č. 1/2009). V roce 2013 nebyla z tohoto fondu poskytnuta občanům žádná půjčka.  

K 31. 12. 2013 byl na účtu fondu rozvoje bydlení zůstatek 734 477,57 Kč.

 

Přílohy:

1.     Účetní výkazy

- Výkaz zisku a ztráty územně samosprávného celku

- Rozvaha územně samosprávného celku

- Příloha územně samosprávného celku

- Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha právnické osoby zřízené ÚSC – SKLÁDKA POD HALDOU, s. r. o.

 

2.     Finanční výkazy

- Fin 2-12 M

 

3.     Účetní výkazy příspěvkových organizací zřízených ÚSC

- Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha Městské knihovny Rtyně v P.

- Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha Správy bytového fondu

- Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha ZŠ a ZUŠ

- Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha VAK

- Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha Mateřské školy

 

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rtyně v Podkrkonoší, IČ: 00278238

 

 

 

 

 

Kompletní přílohy závěrečného účtu jsou k nahlédnutí na elektronické úřední desce na www.rtyne.cz, eventuelně na finančním odboru MěÚ Rtyně v Podkrkonoší.

 

 

 

Vyvěšeno: 15. 5. 2014

 

Sejmuto: